DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,805,726 | 10,133,000 |
| 派生商品評価勘定 | 633,306 | 37,081 |
| 流動資産計 | 41,439,032 | 10,170,081 |
| 資産の部合計 | 41,439,032 | 10,170,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,403 | 19,348 |
| 未払受託者報酬 | 9,446 | 2,331 |
| 未払委託者報酬 | 226,697 | 56,060 |
| その他未払費用 | 21,412 | 5,253 |
| 流動負債計 | 453,958 | 82,992 |
| 負債の部合計 | 453,958 | 82,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,688,961 | 8,327,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,296,113 | 1,759,268 |
| （分配準備積立金） | 6,264,090 | 893,166 |
| 元本等合計 | 40,985,074 | 10,087,089 |
| 純資産の部合計 | 40,985,074 | 10,087,089 |
| 負債・純資産合計 | 41,439,032 | 10,170,081 |
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