DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,133,000 | 10,635,049 |
| 派生商品評価勘定 | 37,081 | 75,889 |
| 流動資産計 | 10,170,081 | 10,710,938 |
| 資産の部合計 | 10,170,081 | 10,710,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,348 | 747,123 |
| 未払受託者報酬 | 2,331 | 2,556 |
| 未払委託者報酬 | 56,060 | 61,316 |
| その他未払費用 | 5,253 | 5,755 |
| 流動負債計 | 82,992 | 816,750 |
| 負債の部合計 | 82,992 | 816,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,327,821 | 9,154,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,268 | 739,809 |
| （分配準備積立金） | 893,166 | 898,567 |
| 元本等合計 | 10,087,089 | 9,894,188 |
| 純資産の部合計 | 10,087,089 | 9,894,188 |
| 負債・純資産合計 | 10,170,081 | 10,710,938 |
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