DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,635,049 | 14,050,932 |
| 派生商品評価勘定 | 75,889 | 220 |
| 流動資産計 | 10,710,938 | 14,051,152 |
| 資産の部合計 | 10,710,938 | 14,051,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 747,123 | 469,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,556 | 2,284 |
| 未払委託者報酬 | 61,316 | 54,578 |
| その他未払費用 | 5,755 | 5,114 |
| 流動負債計 | 816,750 | 531,334 |
| 負債の部合計 | 816,750 | 531,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,154,379 | 13,450,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,809 | 69,260 |
| （分配準備積立金） | 898,567 | 1,176,421 |
| 元本等合計 | 9,894,188 | 13,519,818 |
| 純資産の部合計 | 9,894,188 | 13,519,818 |
| 負債・純資産合計 | 10,710,938 | 14,051,152 |
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