DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,050,932 | 12,872,816 |
| 派生商品評価勘定 | 220 | 1,242 |
| 流動資産計 | 14,051,152 | 12,874,058 |
| 資産の部合計 | 14,051,152 | 12,874,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 469,358 | 257,363 |
| 未払解約金 | － | 387,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 2,612 |
| 未払委託者報酬 | 54,578 | 62,667 |
| その他未払費用 | 5,114 | 5,877 |
| 流動負債計 | 531,334 | 715,678 |
| 負債の部合計 | 531,334 | 715,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,450,558 | 12,604,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,260 | -445,867 |
| （分配準備積立金） | 1,176,421 | 1,150,247 |
| 元本等合計 | 13,519,818 | 12,158,380 |
| 純資産の部合計 | 13,519,818 | 12,158,380 |
| 負債・純資産合計 | 14,051,152 | 12,874,058 |
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