DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 270,081 | 1,887,403 |
| 為替差損益 | -827,484 | -2,185,811 |
| 営業収益合計 | -557,403 | -298,408 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,384 | 5,011 |
| 委託者報酬 | 104,879 | 120,023 |
| その他費用 | 15,760 | 17,201 |
| 営業費用合計 | 125,023 | 142,235 |
| 全事業営業利益 | -682,426 | -440,643 |
| 当期経常利益 | -682,426 | -440,643 |
| 四半期純利益 | -682,426 | -440,643 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,308 | -24,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,260 | -445,867 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,634 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,634 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,065 | 98,854 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,065 | 16,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 81,948 |
| 分配金 | － | － |
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