DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月22日 | 自 2024年4月23日 至 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,887,403 | 52,092 |
| 為替差損益 | -2,185,811 | 146,423 |
| 営業収益合計 | -298,408 | 198,515 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,011 | 4,873 |
| 委託者報酬 | 120,023 | 116,773 |
| その他費用 | 17,201 | 16,882 |
| 営業費用合計 | 142,235 | 138,528 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -440,643 | 59,987 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -440,643 | 59,987 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -440,643 | 59,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -24,370 | 86,335 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,867 | -323,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 183,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 183,705 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,854 | 35,101 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,906 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,948 | 35,101 |
| 分配金 | － | － |
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