DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月23日 至 2025年4月21日 | 自 2025年4月22日 至 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 52,092 | 1,551,349 |
| 為替差損益 | 146,423 | -1,269,568 |
| 営業収益合計 | 198,515 | 281,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,873 | 3,475 |
| 委託者報酬 | 116,773 | 82,899 |
| その他費用 | 16,882 | 13,692 |
| 営業費用合計 | 138,528 | 100,066 |
| 全事業営業利益 | 59,987 | 181,715 |
| 当期経常利益 | 59,987 | 181,715 |
| 中間純利益 | 59,987 | 181,715 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,335 | 75,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,611 | -96,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,705 | 130,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,705 | 130,669 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,101 | 10,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,101 | 10,393 |
| 分配金 | － | － |
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