DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,245,966 | 812,909 |
| 為替差損益 | -155,297 | -646,318 |
| 営業収益合計 | 2,090,669 | 166,591 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,911 | 2,808 |
| 委託者報酬 | 141,770 | 67,532 |
| その他費用 | 19,308 | 12,274 |
| 営業費用合計 | 166,989 | 82,614 |
| 全事業営業利益 | 1,923,680 | 83,977 |
| 当期経常利益 | 1,923,680 | 83,977 |
| 四半期純利益 | 1,923,680 | 83,977 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,419,773 | 9,234 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,268 | 2,412,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,512,560 | 709,200 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,512,560 | 709,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,138,991 | 130,382 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,138,991 | 130,382 |
| 分配金 | － | － |
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