DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,133,000 | 14,085,534 |
| 派生商品評価勘定 | 37,081 | 11,315 |
| 流動資産計 | 10,170,081 | 14,096,849 |
| 資産の部合計 | 10,170,081 | 14,096,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,348 | 581,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,331 | 2,808 |
| 未払委託者報酬 | 56,060 | 67,532 |
| その他未払費用 | 5,253 | 6,334 |
| 流動負債計 | 82,992 | 657,814 |
| 負債の部合計 | 82,992 | 657,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,327,821 | 11,026,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,268 | 2,412,829 |
| （分配準備積立金） | 893,166 | 843,743 |
| 元本等合計 | 10,087,089 | 13,439,035 |
| 純資産の部合計 | 10,087,089 | 13,439,035 |
| 負債・純資産合計 | 10,170,081 | 14,096,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
