DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,805,726 | 18,527,593 |
| 派生商品評価勘定 | 633,306 | － |
| 流動資産計 | 41,439,032 | 18,527,593 |
| 資産の部合計 | 41,439,032 | 18,527,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,403 | 151,258 |
| 未払受託者報酬 | 9,446 | 5,911 |
| 未払委託者報酬 | 226,697 | 141,770 |
| その他未払費用 | 21,412 | 13,368 |
| 流動負債計 | 453,958 | 312,307 |
| 負債の部合計 | 453,958 | 312,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,688,961 | 15,041,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,296,113 | 3,173,589 |
| （分配準備積立金） | 6,264,090 | 1,434,146 |
| 元本等合計 | 40,985,074 | 18,215,286 |
| 純資産の部合計 | 40,985,074 | 18,215,286 |
| 負債・純資産合計 | 41,439,032 | 18,527,593 |
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