DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,935,805 | 47,605,916 |
| 派生商品評価勘定 | － | 560 |
| 流動資産計 | 49,935,805 | 47,606,476 |
| 資産の部合計 | 49,935,805 | 47,606,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 920,264 | 613,969 |
| 未払解約金 | 2,927,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,123 | 10,017 |
| 未払委託者報酬 | 242,635 | 240,365 |
| その他未払費用 | 23,347 | 23,078 |
| 流動負債計 | 4,123,570 | 887,429 |
| 負債の部合計 | 4,123,570 | 887,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,325,267 | 40,159,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,486,968 | 6,559,659 |
| （分配準備積立金） | 6,666,479 | 6,210,092 |
| 元本等合計 | 45,812,235 | 46,719,047 |
| 純資産の部合計 | 45,812,235 | 46,719,047 |
| 負債・純資産合計 | 49,935,805 | 47,606,476 |
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