DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,212,079 | 46,357,317 |
| 派生商品評価勘定 | － | 302,949 |
| 流動資産計 | 57,212,079 | 46,660,266 |
| 資産の部合計 | 57,212,079 | 46,660,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 817,315 | 68,317 |
| 未払受託者報酬 | 11,380 | 10,535 |
| 未払委託者報酬 | 273,218 | 252,905 |
| その他未払費用 | 26,297 | 24,340 |
| 流動負債計 | 1,128,210 | 356,097 |
| 負債の部合計 | 1,128,210 | 356,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,147,952 | 43,187,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,935,917 | 3,116,977 |
| （分配準備積立金） | 6,983,927 | 5,779,648 |
| 元本等合計 | 56,083,869 | 46,304,169 |
| 純資産の部合計 | 56,083,869 | 46,304,169 |
| 負債・純資産合計 | 57,212,079 | 46,660,266 |
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