DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,635,049 | 9,509,963 |
| 派生商品評価勘定 | 75,889 | 16,011 |
| 流動資産計 | 10,710,938 | 9,525,974 |
| 資産の部合計 | 10,710,938 | 9,525,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 747,123 | 589,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,556 | 2,100 |
| 未払委託者報酬 | 61,316 | 50,301 |
| その他未払費用 | 5,755 | 4,706 |
| 流動負債計 | 816,750 | 646,424 |
| 負債の部合計 | 816,750 | 646,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,154,379 | 9,358,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,809 | -478,779 |
| （分配準備積立金） | 898,567 | 879,384 |
| 元本等合計 | 9,894,188 | 8,879,550 |
| 純資産の部合計 | 9,894,188 | 8,879,550 |
| 負債・純資産合計 | 10,710,938 | 9,525,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
