有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年9月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 935,081,704 | 17.02 |
| ケイマン | 270,382,867 | 4.92 | |
| フランス | 228,520,630 | 4.16 | |
| インド | 208,688,118 | 3.80 | |
| ロシア | 205,799,748 | 3.75 | |
| オーストリア | 178,624,628 | 3.25 | |
| 台湾 | 168,930,300 | 3.08 | |
| オランダ | 119,062,645 | 2.17 | |
| シンガポール | 116,616,090 | 2.12 | |
| オーストラリア | 89,795,475 | 1.63 | |
| イギリス | 87,034,640 | 1.58 | |
| ドイツ | 74,842,625 | 1.36 | |
| 小 計 | 2,683,379,470 | 48.85 | |
| 国債証券 | アメリカ | 2,679,001,122 | 48.77 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 130,722,398 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,493,102,990 | 100.00 |
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