UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月10日-平成27年9月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 596,546,917 | 12.89 |
| ケイマン | 115,910,088 | 2.51 | |
| フランス | 110,448,428 | 2.39 | |
| ロシア | 108,032,830 | 2.34 | |
| オランダ | 86,275,098 | 1.86 | |
| 台湾 | 82,042,703 | 1.77 | |
| オーストラリア | 59,956,839 | 1.30 | |
| オーストリア | 56,532,816 | 1.22 | |
| インド | 54,286,797 | 1.17 | |
| ドイツ | 51,945,552 | 1.12 | |
| 小 計 | 1,321,978,068 | 28.57 | |
| 国債証券 | アメリカ | 2,941,829,195 | 63.59 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 362,791,818 | 7.84 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,626,599,081 | 100.00 |
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