マニュライフ・カナダ債券ファンド

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)で絞込み

個別

2014年2月20日: 114億3667万
2014年8月20日 -30.25%: 79億7656万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年2月20日現在	平成26年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	11,357,335,192	7,899,151,890
負債純資産合計	11,436,502,072	7,976,784,235

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 10:17

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