マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,357,506,086 | 7,898,936,597 |
| 未収入金 | 79,166,880 | 77,632,345 |
| 流動資産計 | 11,436,672,966 | 7,976,568,942 |
| 資産の部合計 | 11,436,672,966 | 7,976,568,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,635,428 | 31,579,837 |
| 未払解約金 | 18,250,300 | 36,624,450 |
| 未払受託者報酬 | 415,271 | 270,781 |
| 未払委託者報酬 | 13,496,268 | 8,800,403 |
| その他未払費用 | 369,613 | 356,874 |
| 流動負債計 | 79,166,880 | 77,632,345 |
| 負債の部合計 | 79,166,880 | 77,632,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,658,857,102 | 7,894,959,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,351,016 | 3,977,309 |
| （分配準備積立金） | 243,657,146 | 312,697,178 |
| 元本等合計 | 11,357,506,086 | 7,898,936,597 |
| 純資産の部合計 | 11,357,506,086 | 7,898,936,597 |
| 負債・純資産合計 | 11,436,672,966 | 7,976,568,942 |
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