マニュライフ・カナダ債券ファンド

第6期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
【閲覧】

個別

2015年2月20日
66億3925万
2015年8月20日 -6.31%
62億2042万

個別

2015年2月20日
66億3925万
2015年8月20日 -6.31%
62億2042万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(単位:円)
(平成27年 2月20日現在)(平成27年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
預金33,442,33216,399,815
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/11/19 9:01

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