マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,555,236 | 6,182,985,221 |
| 未収入金 | 50,701,087 | 37,438,030 |
| 流動資産計 | 6,639,256,323 | 6,220,423,251 |
| 資産の部合計 | 6,639,256,323 | 6,220,423,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,696,995 | 24,736,792 |
| 未払解約金 | 16,604,857 | 4,861,563 |
| 未払受託者報酬 | 239,567 | 222,246 |
| 未払委託者報酬 | 7,785,994 | 7,222,959 |
| その他未払費用 | 373,674 | 394,470 |
| 流動負債計 | 50,701,087 | 37,438,030 |
| 負債の部合計 | 50,701,087 | 37,438,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,424,248,885 | 6,184,198,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,306,351 | -1,212,981 |
| （分配準備積立金） | 637,011,423 | 678,685,853 |
| 元本等合計 | 6,588,555,236 | 6,182,985,221 |
| 純資産の部合計 | 6,588,555,236 | 6,182,985,221 |
| 負債・純資産合計 | 6,639,256,323 | 6,220,423,251 |
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