マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,182,985,221 | 4,834,152,806 |
| 未収入金 | 37,438,030 | 40,684,254 |
| 流動資産計 | 6,220,423,251 | 4,874,837,060 |
| 資産の部合計 | 6,220,423,251 | 4,874,837,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,736,792 | 23,292,753 |
| 未払解約金 | 4,861,563 | 10,459,097 |
| 未払受託者報酬 | 222,246 | 193,891 |
| 未払委託者報酬 | 7,222,959 | 6,301,461 |
| その他未払費用 | 394,470 | 437,052 |
| 流動負債計 | 37,438,030 | 40,684,254 |
| 負債の部合計 | 37,438,030 | 40,684,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,184,198,202 | 5,823,188,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,212,981 | -989,035,574 |
| （分配準備積立金） | 678,685,853 | 639,954,840 |
| 元本等合計 | 6,182,985,221 | 4,834,152,806 |
| 純資産の部合計 | 6,182,985,221 | 4,834,152,806 |
| 負債・純資産合計 | 6,220,423,251 | 4,874,837,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
