剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,330,933	647,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,977,309	164,306,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,612,993	24,426,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,612,993	24,426,476
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,673,838	32,818,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,673,838	32,818,652
分配金	162,384,088	151,513,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,306,351	△1,212,981

2015/11/19 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/19 9:01

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年 2月20日現在)	(平成27年 8月20日現在)
元本	4,893,460,514	4,568,145,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,695,235,370	1,614,950,802

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/19 9:01