- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (平成25年2月20日) | 6,216,400,634 | 6,238,101,582 | 1.1458 | 1.1498 |
| 第2特定期間 | (平成25年8月20日) | 15,655,021,424 | 15,718,675,598 | 0.9838 | 0.9878 |
| 第3特定期間 | (平成26年2月20日) | 11,357,506,086 | 11,404,141,514 | 0.9742 | 0.9782 |
| 第4特定期間 | (平成26年8月20日) | 7,898,936,597 | 7,930,516,434 | 1.0005 | 1.0045 |
| 平成25年8月末日 | 15,466,532,279 | - | 0.9778 | - | |
| 平成25年9月末日 | 14,752,606,446 | - | 0.9912 | - | |
| 平成25年10月末日 | 13,929,720,967 | - | 0.9908 | - | |
| 平成25年11月末日 | 13,262,330,250 | - | 1.0171 | - | |
| 平成25年12月末日 | 12,519,937,399 | - | 1.0235 | - | |
| 平成26年1月末日 | 11,596,865,589 | - | 0.9779 | - | |
| 平成26年2月末日 | 10,873,735,085 | - | 0.9734 | - | |
| 平成26年3月末日 | 10,396,758,963 | - | 0.9856 | - | |
| 平成26年4月末日 | 9,213,333,468 | - | 0.9900 | - | |
| 平成26年5月末日 | 8,487,524,298 | - | 0.9991 | - | |
| 平成26年6月末日 | 7,982,874,301 | - | 1.0097 | - | |
| 平成26年7月末日 | 7,903,301,972 | - | 1.0027 | - | |
| 平成26年8月末日 | 7,913,615,437 | - | 1.0182 | - | |
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