- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年2月20日) | 6,216,400,634 | 6,238,101,582 | 1.1458 | 1.1498 |
| 第2特定期間末 | (平成25年8月20日) | 15,655,021,424 | 15,718,675,598 | 0.9838 | 0.9878 |
| 第3特定期間末 | (平成26年2月20日) | 11,357,506,086 | 11,404,141,514 | 0.9742 | 0.9782 |
| 第4特定期間末 | (平成26年8月20日) | 7,898,936,597 | 7,930,516,434 | 1.0005 | 1.0045 |
| 第5特定期間末 | (平成27年2月20日) | 6,588,555,236 | 6,614,252,231 | 1.0256 | 1.0296 |
| 第6特定期間末 | (平成27年8月20日) | 6,182,985,221 | 6,207,722,013 | 0.9998 | 1.0038 |
| 第7特定期間末 | (平成28年2月22日) | 4,834,152,806 | 4,857,445,559 | 0.8302 | 0.8342 |
| 平成27年2月末日 | 6,633,203,977 | - | 1.0330 | - | |
| 平成27年3月末日 | 6,575,641,513 | - | 1.0235 | - | |
| 平成27年4月末日 | 6,734,054,615 | - | 1.0535 | - | |
| 平成27年5月末日 | 6,681,595,320 | - | 1.0558 | - | |
| 平成27年6月末日 | 6,482,349,697 | - | 1.0356 | - | |
| 平成27年7月末日 | 6,307,196,857 | - | 1.0100 | - | |
| 平成27年8月末日 | 5,929,519,918 | - | 0.9601 | - | |
| 平成27年9月末日 | 5,643,370,837 | - | 0.9304 | - | |
| 平成27年10月末日 | 5,748,645,828 | - | 0.9425 | - | |
| 平成27年11月末日 | 5,589,480,762 | - | 0.9419 | - | |
| 平成27年12月末日 | 5,247,932,924 | - | 0.8952 | - | |
| 平成28年1月末日 | 5,131,711,336 | - | 0.8775 | - | |
| 平成28年2月末日 | 4,923,627,188 | - | 0.8460 | - | |
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