パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年9月20日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 72,381,910 |
| コール・ローン | 65,169,002 |
| その他有価証券 | 3,430,579,807 |
| 派生商品評価勘定 | 18,430,955 |
| 未収利息 | 41,721,251 |
| 前払費用 | 14,488,481 |
| その他未収収益 | 232,210 |
| 流動資産合計 | 3,643,003,616 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,643,003,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 237,730,685 |
| 未払収益分配金 | 18,512,949 |
| 未払受託者報酬 | 450,426 |
| 未払委託者報酬 | 8,107,653 |
| 流動負債合計 | 264,801,713 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 264,801,713 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,365,990,793 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,211,110 |
| 元本等合計 | 3,378,201,903 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,378,201,903 |
| 負債純資産合計 | 3,643,003,616 |
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