パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,381,910 | 109,339,331 |
| コール・ローン | 65,169,002 | 53,959,037 |
| その他有価証券 | 3,430,579,807 | 2,738,235,400 |
| 派生商品評価勘定 | 18,430,955 | 84,983,331 |
| 未収利息 | 41,721,251 | 8,401,667 |
| 前払費用 | 14,488,481 | － |
| その他未収収益 | 232,210 | 377,462 |
| 流動資産合計 | 3,643,003,616 | 2,995,296,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,643,003,616 | 2,995,296,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,730,685 | 2,513,004 |
| 未払収益分配金 | 18,512,949 | 16,071,406 |
| 未払受託者報酬 | 450,426 | 403,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,107,653 | 7,265,573 |
| 流動負債合計 | 264,801,713 | 26,253,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 264,801,713 | 26,253,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,365,990,793 | 2,922,073,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,211,110 | 46,968,720 |
| 元本等合計 | 3,378,201,903 | 2,969,042,594 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,378,201,903 | 2,969,042,594 |
| 負債純資産合計 | 3,643,003,616 | 2,995,296,228 |
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