パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,339,331 | 118,753 |
| コール・ローン | 53,959,037 | 47,363,418 |
| その他有価証券 | 2,738,235,400 | 2,579,784,180 |
| 派生商品評価勘定 | 84,983,331 | 43,532,732 |
| 未収入金 | － | 1,422,131 |
| 未収利息 | 8,401,667 | 29,272,304 |
| その他未収収益 | 377,462 | 1,067,851 |
| 流動資産計 | 2,995,296,228 | 2,702,561,369 |
| 資産の部合計 | 2,995,296,228 | 2,702,561,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,513,004 | － |
| 未払金 | － | 83,037 |
| 未払収益分配金 | 16,071,406 | 14,372,848 |
| 未払受託者報酬 | 403,651 | 352,385 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,573 | 6,342,794 |
| 流動負債計 | 26,253,634 | 21,151,064 |
| 負債の部合計 | 26,253,634 | 21,151,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,922,073,874 | 2,613,245,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,968,720 | 68,165,055 |
| 元本等合計 | 2,969,042,594 | 2,681,410,305 |
| 純資産の部合計 | 2,969,042,594 | 2,681,410,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,995,296,228 | 2,702,561,369 |
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