パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月13日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,981,229 | 85,272,027 |
| 有価証券売買等損益 | -3,533,918 | -9,099,949 |
| 為替差損益 | -6,293,365 | -3,071,677 |
| その他収益 | 786,677 | 690,389 |
| 営業収益合計 | 90,940,623 | 73,790,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 832,058 | 748,203 |
| 委託者報酬 | 14,976,933 | 13,467,524 |
| その他費用 | 186,017 | 161,227 |
| 営業費用合計 | 15,995,008 | 14,376,954 |
| 全事業営業利益 | 74,945,615 | 59,413,836 |
| 当期経常利益 | 74,945,615 | 59,413,836 |
| 当年度純利益 | 74,945,615 | 59,413,836 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,968,720 | 68,165,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,776,584 | 8,483,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,776,584 | 8,483,899 |
| 分配金 | 33,411,421 | 29,733,602 |
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