パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,272,027 | 76,724,113 |
| 有価証券売買等損益 | -9,099,949 | -30,263,466 |
| 為替差損益 | -3,071,677 | -4,271,742 |
| その他収益 | 690,389 | 703,150 |
| 営業収益合計 | 73,790,790 | 42,892,055 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 748,203 | 701,993 |
| 委託者報酬 | 13,467,524 | 12,635,781 |
| その他費用 | 161,227 | 135,664 |
| 営業費用合計 | 14,376,954 | 13,473,438 |
| 全事業営業利益 | 59,413,836 | 29,418,617 |
| 当期経常利益 | 59,413,836 | 29,418,617 |
| 当年度純利益 | 59,413,836 | 29,418,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,165,055 | 64,465,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,483,899 | 5,613,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,483,899 | 5,613,193 |
| 分配金 | 29,733,602 | 27,504,908 |
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