パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,724,113 | 76,734,128 |
| 有価証券売買等損益 | -30,263,466 | -46,591,428 |
| 為替差損益 | -4,271,742 | 1,676,914 |
| その他収益 | 703,150 | 937,884 |
| 営業収益合計 | 42,892,055 | 32,757,498 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 701,993 | 651,283 |
| 委託者報酬 | 12,635,781 | 11,723,088 |
| その他費用 | 135,664 | 165,198 |
| 営業費用合計 | 13,473,438 | 12,539,569 |
| 全事業営業利益 | 29,418,617 | 20,217,929 |
| 当期経常利益 | 29,418,617 | 20,217,929 |
| 当年度純利益 | 29,418,617 | 20,217,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,465,571 | 54,680,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,613,193 | 4,712,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,613,193 | 4,712,347 |
| 分配金 | 27,504,908 | 25,290,383 |
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