パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,734,128 | 64,948,381 |
| 有価証券売買等損益 | -46,591,428 | -51,697,448 |
| 為替差損益 | 1,676,914 | -1,731,125 |
| その他収益 | 937,884 | 825,791 |
| 営業収益合計 | 32,757,498 | 12,345,599 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 651,283 | 575,491 |
| 委託者報酬 | 11,723,088 | 10,358,786 |
| その他費用 | 165,198 | 141,601 |
| 営業費用合計 | 12,539,569 | 11,075,878 |
| 全事業営業利益 | 20,217,929 | 1,269,721 |
| 当期経常利益 | 20,217,929 | 1,269,721 |
| 当年度純利益 | 20,217,929 | 1,269,721 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,680,770 | 29,848,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,347 | 3,400,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,347 | 3,400,475 |
| 分配金 | 25,290,383 | 22,701,162 |
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