パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,699,965 | 54,283,713 |
| コール・ローン | 80,151,331 | 43,959,746 |
| その他有価証券 | 2,171,104,410 | 1,979,331,764 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,604,391 |
| 未収入金 | － | 1,104,984 |
| 未収利息 | 12,877,737 | 6,572,142 |
| その他未収収益 | 1,327,127 | 397,822 |
| 流動資産計 | 2,317,160,570 | 2,089,254,562 |
| 資産の部合計 | 2,317,160,570 | 2,089,254,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,392,049 | 757,926 |
| 未払金 | 914,236 | － |
| 未払収益分配金 | 12,210,276 | 11,231,463 |
| 未払受託者報酬 | 311,213 | 280,637 |
| 未払委託者報酬 | 5,601,721 | 5,051,331 |
| 流動負債計 | 42,429,495 | 17,321,357 |
| 負債の部合計 | 42,429,495 | 17,321,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,220,050,305 | 2,042,084,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,680,770 | 29,848,854 |
| 元本等合計 | 2,274,731,075 | 2,071,933,205 |
| 純資産の部合計 | 2,274,731,075 | 2,071,933,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,160,570 | 2,089,254,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
