パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,283,713 | 21,225,801 |
| 金銭信託 | － | 21,442,125 |
| コール・ローン | 43,959,746 | － |
| その他有価証券 | 1,979,331,764 | 1,651,608,595 |
| 派生商品評価勘定 | 3,604,391 | 24,100,188 |
| 未収入金 | 1,104,984 | － |
| 未収利息 | 6,572,142 | 5,175,016 |
| 前払費用 | － | 216,946 |
| その他未収収益 | 397,822 | 1,156,032 |
| 流動資産計 | 2,089,254,562 | 1,724,924,703 |
| 資産の部合計 | 2,089,254,562 | 1,724,924,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 757,926 | 1,909,713 |
| 未払金 | － | 144,616 |
| 未払収益分配金 | 11,231,463 | 6,814,189 |
| 未払解約金 | － | 1,974,503 |
| 未払受託者報酬 | 280,637 | 235,472 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,331 | 4,238,196 |
| 流動負債計 | 17,321,357 | 15,316,689 |
| 負債の部合計 | 17,321,357 | 15,316,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,084,351 | 1,703,547,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,848,854 | 6,060,612 |
| 元本等合計 | 2,071,933,205 | 1,709,608,014 |
| 純資産の部合計 | 2,071,933,205 | 1,709,608,014 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,254,562 | 1,724,924,703 |
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