パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,225,801 | 721,749,680 |
| 金銭信託 | 21,442,125 | － |
| コール・ローン | － | 104,970,125 |
| その他有価証券 | 1,651,608,595 | 632,948,481 |
| 派生商品評価勘定 | 24,100,188 | 56,890,785 |
| 未収利息 | 5,175,016 | 1,681,019 |
| 前払費用 | 216,946 | － |
| その他未収収益 | 1,156,032 | 283,691 |
| 流動資産計 | 1,724,924,703 | 1,518,523,781 |
| 資産の部合計 | 1,724,924,703 | 1,518,523,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,909,713 | － |
| 未払金 | 144,616 | － |
| 未払収益分配金 | 6,814,189 | 5,947,089 |
| 未払解約金 | 1,974,503 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,472 | 205,623 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,196 | 3,701,054 |
| 未払利息 | － | 143 |
| 流動負債計 | 15,316,689 | 9,853,909 |
| 負債の部合計 | 15,316,689 | 9,853,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,703,547,402 | 1,486,772,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,060,612 | 21,897,495 |
| 元本等合計 | 1,709,608,014 | 1,508,669,872 |
| 純資産の部合計 | 1,709,608,014 | 1,508,669,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,924,703 | 1,518,523,781 |
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