パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64,948,381 | 55,263,651 |
| 有価証券売買等損益 | -51,697,448 | -32,820,454 |
| 為替差損益 | -1,731,125 | -18,575,904 |
| その他収益 | 825,791 | 758,210 |
| 営業収益合計 | 12,345,599 | 4,625,503 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 575,491 | 524,241 |
| 委託者報酬 | 10,358,786 | 9,436,290 |
| その他費用 | 141,601 | 103,614 |
| 営業費用合計 | 11,075,878 | 10,064,145 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,269,721 | -5,438,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,269,721 | -5,438,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,269,721 | -5,438,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,848,854 | 6,060,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,400,475 | 3,604,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,400,475 | 3,604,180 |
| 分配金 | 22,701,162 | 14,745,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
