パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 67,865,788 | 51,699,965 |
| コール・ローン | 32,402,080 | 80,151,331 |
| その他有価証券 | 2,396,057,125 | 2,171,104,410 |
| 派生商品評価勘定 | 11,195,552 | － |
| 未収入金 | 117,854 | － |
| 未収利息 | 7,399,481 | 12,877,737 |
| その他未収収益 | 389,243 | 1,327,127 |
| 流動資産計 | 2,515,427,123 | 2,317,160,570 |
| 資産の部合計 | 2,515,427,123 | 2,317,160,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,447,274 | 23,392,049 |
| 未払金 | 74,784 | 914,236 |
| 未払収益分配金 | 13,286,379 | 12,210,276 |
| 未払解約金 | 5,047,502 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,863 | 311,213 |
| 未払委託者報酬 | 6,063,407 | 5,601,721 |
| 流動負債計 | 35,256,209 | 42,429,495 |
| 負債の部合計 | 35,256,209 | 42,429,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,415,705,343 | 2,220,050,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,465,571 | 54,680,770 |
| 元本等合計 | 2,480,170,914 | 2,274,731,075 |
| 純資産の部合計 | 2,480,170,914 | 2,274,731,075 |
| 負債・純資産合計 | 2,515,427,123 | 2,317,160,570 |
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