パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 118,753 | 67,865,788 |
| コール・ローン | 47,363,418 | 32,402,080 |
| その他有価証券 | 2,579,784,180 | 2,396,057,125 |
| 派生商品評価勘定 | 43,532,732 | 11,195,552 |
| 未収入金 | 1,422,131 | 117,854 |
| 未収利息 | 29,272,304 | 7,399,481 |
| その他未収収益 | 1,067,851 | 389,243 |
| 流動資産計 | 2,702,561,369 | 2,515,427,123 |
| 資産の部合計 | 2,702,561,369 | 2,515,427,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,447,274 |
| 未払金 | 83,037 | 74,784 |
| 未払収益分配金 | 14,372,848 | 13,286,379 |
| 未払解約金 | － | 5,047,502 |
| 未払受託者報酬 | 352,385 | 336,863 |
| 未払委託者報酬 | 6,342,794 | 6,063,407 |
| 流動負債計 | 21,151,064 | 35,256,209 |
| 負債の部合計 | 21,151,064 | 35,256,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,613,245,250 | 2,415,705,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,165,055 | 64,465,571 |
| 元本等合計 | 2,681,410,305 | 2,480,170,914 |
| 純資産の部合計 | 2,681,410,305 | 2,480,170,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,702,561,369 | 2,515,427,123 |
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