有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】
2015/11/09 10:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,045,940,115円
Ⅱ 負債総額1,992,246,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,053,693,388円
Ⅳ 発行済数量(口)2,020,917,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0162
(10,162		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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