有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】
2016/05/09 10:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,202,582,139円
Ⅱ 負債総額1,562,666,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,639,915,981円
Ⅳ 発行済数量(口)1,623,005,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0104
(10,104		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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