オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,730 | 12,171 |
| 投資信託受益証券 | 1,340,095 | 1,313,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 未収入金 | 1,551 | 1,025 |
| 流動資産合計 | 1,354,376 | 1,327,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,354,376 | 1,327,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 1,091 | 1,055 |
| その他未払費用 | 463 | 1,036 |
| 流動負債合計 | 1,585 | 2,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,585 | 2,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 352,791 | 325,290 |
| （分配準備積立金） | 352,791 | 509,894 |
| 元本等合計 | 1,352,791 | 1,325,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,352,791 | 1,325,290 |
| 負債純資産合計 | 1,354,376 | 1,327,411 |
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