オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,171 | 13,204 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,214 | 1,411,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,039 |
| 未収入金 | 1,025 | 594 |
| 流動資産計 | 1,327,411 | 1,425,840 |
| 資産の部合計 | 1,327,411 | 1,425,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 1,055 | 1,244 |
| その他未払費用 | 1,036 | 628 |
| 流動負債計 | 2,121 | 1,905 |
| 負債の部合計 | 2,121 | 1,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,290 | 423,935 |
| （分配準備積立金） | 509,894 | 509,894 |
| 元本等合計 | 1,325,290 | 1,423,935 |
| 純資産の部合計 | 1,325,290 | 1,423,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,411 | 1,425,840 |
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