オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,789,123 | 9,348,592 |
| 投資信託受益証券 | 181,990,538 | 186,591,577 |
| 親投資信託受益証券 | 187,324 | 200,551 |
| 未収入金 | 1,517,593 | 2,169,617 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産計 | 193,484,594 | 198,310,353 |
| 資産の部合計 | 193,484,594 | 198,310,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,917,891 | 2,291,615 |
| 未払受託者報酬 | 4,562 | 6,006 |
| 未払委託者報酬 | 144,764 | 190,495 |
| その他未払費用 | 26,327 | 129,334 |
| 流動負債計 | 2,093,544 | 2,617,450 |
| 負債の部合計 | 2,093,544 | 2,617,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,859,447 | 152,774,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,531,603 | 42,918,559 |
| （分配準備積立金） | 2,505,517 | 37 |
| 元本等合計 | 191,391,050 | 195,692,903 |
| 純資産の部合計 | 191,391,050 | 195,692,903 |
| 負債・純資産合計 | 193,484,594 | 198,310,353 |
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