オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,348,592 | 7,760,900 |
| 投資信託受益証券 | 186,591,577 | 147,230,106 |
| 親投資信託受益証券 | 200,551 | 168,486 |
| 未収入金 | 2,169,617 | 2,274,141 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産計 | 198,310,353 | 157,433,643 |
| 資産の部合計 | 198,310,353 | 157,433,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,291,615 | 2,430,188 |
| 未払受託者報酬 | 6,006 | 4,554 |
| 未払委託者報酬 | 190,495 | 144,521 |
| その他未払費用 | 129,334 | 83,997 |
| 流動負債計 | 2,617,450 | 2,663,260 |
| 負債の部合計 | 2,617,450 | 2,663,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,774,344 | 162,012,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,918,559 | -7,242,198 |
| （分配準備積立金） | 37 | 90 |
| 元本等合計 | 195,692,903 | 154,770,383 |
| 純資産の部合計 | 195,692,903 | 154,770,383 |
| 負債・純資産合計 | 198,310,353 | 157,433,643 |
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