オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,760,900 | 5,457,911 |
| 投資信託受益証券 | 147,230,106 | 65,560,481 |
| 親投資信託受益証券 | 168,486 | 68,182 |
| 未収入金 | 2,274,141 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 157,433,643 | 71,086,574 |
| 資産の部合計 | 157,433,643 | 71,086,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 912,202 |
| 未払収益分配金 | 2,430,188 | 1,078,754 |
| 未払受託者報酬 | 4,554 | 1,880 |
| 未払委託者報酬 | 144,521 | 59,780 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 83,997 | 123,452 |
| 流動負債計 | 2,663,260 | 2,176,072 |
| 負債の部合計 | 2,663,260 | 2,176,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,012,581 | 71,916,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,242,198 | -3,006,493 |
| （分配準備積立金） | 90 | 37 |
| 元本等合計 | 154,770,383 | 68,910,502 |
| 純資産の部合計 | 154,770,383 | 68,910,502 |
| 負債・純資産合計 | 157,433,643 | 71,086,574 |
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