剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日	当期自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△436,984	△4,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,918,559	△7,242,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,571,431	58,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,571,431	31,987
剰余金減少額又は欠損金増加額	800,821	10,638,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	800,821	10,447,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	191,261
分配金	14,079,505	7,727,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,242,198	△3,006,493

2016/11/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2016/11/15 9:05

#3 注記表（連結）

2016/11/15 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/11/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	594,971,760	537,281,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,230,286	285,382,857

注記表

2016/11/15 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
元本	501,529,487	467,000,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,221,022	1,995,961

注記表

2016/11/15 9:05

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
元本	106,307,933	43,685,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,135,842	28,363,049

注記表

2016/11/15 9:05