オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,913,052 | 19,207,441 |
| 投資信託受益証券 | 115,291,720 | 269,393,731 |
| 親投資信託受益証券 | 115,539 | 290,122 |
| 未収入金 | 1,616,179 | 2,526,128 |
| 流動資産計 | 122,936,490 | 291,417,422 |
| 資産の部合計 | 122,936,490 | 291,417,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,113,007 |
| 未払収益分配金 | 1,730,563 | 4,394,830 |
| 未払解約金 | － | 109,627 |
| 未払受託者報酬 | 3,040 | 6,404 |
| 未払委託者報酬 | 96,648 | 203,072 |
| 未払利息 | 4 | 16 |
| その他未払費用 | 40,802 | 110,559 |
| 流動負債計 | 1,871,057 | 5,937,515 |
| 負債の部合計 | 1,871,057 | 5,937,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,370,880 | 292,988,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,694,553 | -7,508,766 |
| （分配準備積立金） | 34 | 173 |
| 元本等合計 | 121,065,433 | 285,479,907 |
| 純資産の部合計 | 121,065,433 | 285,479,907 |
| 負債・純資産合計 | 122,936,490 | 291,417,422 |
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