オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,207,441 | 229,305,923 |
| 投資信託受益証券 | 269,393,731 | 2,531,672,345 |
| 親投資信託受益証券 | 290,122 | 2,804,415 |
| 未収入金 | 2,526,128 | － |
| 未収配当金 | － | 12,399,218 |
| 流動資産計 | 291,417,422 | 2,776,181,901 |
| 資産の部合計 | 291,417,422 | 2,776,181,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,113,007 | 61,180,515 |
| 未払収益分配金 | 4,394,830 | 44,859,631 |
| 未払解約金 | 109,627 | 7,193,761 |
| 未払受託者報酬 | 6,404 | 71,865 |
| 未払委託者報酬 | 203,072 | 2,276,015 |
| 未払利息 | 16 | 208 |
| その他未払費用 | 110,559 | 629,266 |
| 流動負債計 | 5,937,515 | 116,211,261 |
| 負債の部合計 | 5,937,515 | 116,211,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,988,673 | 2,990,642,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,508,766 | -330,671,432 |
| （分配準備積立金） | 173 | 1,653 |
| 元本等合計 | 285,479,907 | 2,659,970,640 |
| 純資産の部合計 | 285,479,907 | 2,659,970,640 |
| 負債・純資産合計 | 291,417,422 | 2,776,181,901 |
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