剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 2月16日至 平成30年 8月15日	当期自 平成30年 8月16日至 平成31年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	892,768	1,439,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△330,671,432	△798,367,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,104,089	89,487,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,104,089	89,487,392
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,992,544	199,341,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,992,544	199,341,230
分配金	319,425,039	288,581,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△798,367,540	△1,455,312,508

2019/05/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/15 9:17

#3 注記表（連結）

2019/05/15 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2019/05/15 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,979,447,595	3,191,171,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,977,915,653	2,798,631,073

注記表

2019/05/15 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 8月15日現在	平成31年 2月15日現在
元本	674,210,517	470,146,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,239,916	1,433,859

注記表

2019/05/15 9:17

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 8月15日現在	平成31年 2月15日現在
元本	1,851,200,278	2,056,718,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,819,528,529	1,450,116,467

注記表

2019/05/15 9:17