有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	当期自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取配当金	163,855,872	284,189,788
受取利息	161	266
有価証券売買等損益	△99,067,595	△521,159,455
営業収益合計	64,788,438	△236,969,401
営業費用
支払利息	41,544	33,966
受託者報酬	509,758	577,701
委託者報酬	16,144,285	18,295,783
その他費用	1,582,697	1,193,149
営業費用合計	18,278,284	20,100,599
営業利益又は営業損失(△)	46,510,154	△257,070,000
経常利益又は経常損失(△)	46,510,154	△257,070,000
当期純利益又は当期純損失(△)	46,510,154	△257,070,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	892,768	1,439,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△330,671,432	△798,367,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,104,089	89,487,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,104,089	89,487,392
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,992,544	199,341,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,992,544	199,341,230
分配金	319,425,039	288,581,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△798,367,540	△1,455,312,508