有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
営業収益
受取配当金	301,104,860	205,704,345
受取利息	25	-
有価証券売買等損益	199,639,871	59,790,183
営業収益合計	500,744,756	265,494,528
営業費用
支払利息	9,555	3,709
受託者報酬	420,001	323,748
委託者報酬	13,301,868	10,253,831
その他費用	1,090,630	1,146,022
営業費用合計	14,822,054	11,727,310
営業利益又は営業損失(△)	485,922,702	253,767,218
経常利益又は経常損失(△)	485,922,702	253,767,218
当期純利益又は当期純損失(△)	485,922,702	253,767,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,185,228	9,821,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,652,992,636	△1,798,016,376
剰余金増加額又は欠損金減少額	870,860,363	697,251,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,860,363	697,251,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	314,747,943	119,167,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,747,943	119,167,698
分配金	174,873,634	90,501,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,798,016,376	△1,066,488,365