臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	64,072,204円
期末受益権総口数	68,904,097口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,299円
期中騰落率	△3.19%

計算期間	自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	68,500,356円
期末受益権総口数	70,312,932口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,742円
期中騰落率	6.38%

計算期間	自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	68,910,502円
期末受益権総口数	71,916,995口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,582円
期中騰落率	△0.10%